현금관리 제도와 은행 결산 제도를 장악하여 당신의'돈주머니'를 잘 관리하다.

출납 인원의 업무 내용은 다방면의 경제이익에 미치고 구체적인 책임은 그 행위에 대해 규범과 구속을 해야 하고, 출납 인원도 업무와 일자리 책임의 기초 위에서 출납을 보장해야 한다.

(1) 재고 현금 관리.

매일 재고 금액을 장악하면 은행이 정한 한액을 초과하여 일부를 제때에 은행을 납부해야 한다.

초과 재고 벌금이 발생할 경우 출납 미제로 초과 현금을 은행에 입금한 경우 출납인원이 책임진다.

(2)현금관리 규정을 위반하지 않고 은행에서 현금지출을 채취하다.

회계수표도 직원들에게 상금, 상품을 지급하는 방법도 불허하고 현금관리를 피하는 감독도 불가피하다.

(3)백조로 재고 현금을 채우지 말고 현금을 횡령해서는 안 된다.

(4) 수시로 은행 예금 잔액을 파악하여 은행 예금 잔액을 초과하는 공수표를 발급해서는 안 된다.

출납 인원이 공수표에서 발생한 벌금은 출납 인원이 책임지고, 줄거리가 심각하게 추궁해야 한다.

원기 수표를 발급해서는 안 되고, 은행 신용을 수취하다.

(5) 출납 인원은 공백 수표를 다른 단위나 개인에게 부쳐서는 안 된다.

(6) 은행 계좌 임대, 어떤 단위나 개인 결제 업무를 빌려 주거나.

경제 감독을 도피하다.

(1) 회계 심사 인원 비자 수납 증명서에 따라 출납인원이 재결산을 거쳐 현금수지 및 은행 결산 업무를 처리할 수 있다.

복핵은 원시 증명서와 기장증의 회계사항을 대조할 것인지, 금액이 일치할지 여부를 확인하고, 내용이 진실인지, 합리적인지, 복핵 착오가 없는 후 지불 수속을 밟는 것이다.

(2) 수납 업무는 완료되었으니, 즉시 지불 증명서에 비자 서명을 하고'수납'이나'지불 '도장을 첨부하여 중불 또는 지불을 방지하고 지불 또는 지불을 방지해야 한다.

(3) 오픈된 수표는 반드시 ‘ 폐기 ’ 스탬프를 찍어야 하며, 부근이나 다른 연결 페이지와 함께 보존해야 한다.

수표 분실은 즉시 은행에 분실 수속을 처리하고 관련 부서의 공동 방비 위험 발생을 통지해야 한다.

(4) 주요 지출 항목, 고정자산 갱신 창출, 설치 공정 비용 지출 등 회계 주관자, 총회계사 또는 단위 지도자 심사를 거쳐 지불 수속을 밟아야 한다.

(5)외환에 관련된 것은 국외환관리와 구조환제도의 규정 및 관련 서류에 따라 외환수지 업무를 처리해야 한다.

(1) 이미 완료된 수납 증명서에 따라 차츰차츰 현금 기입하거나 은행 예금 날짜를 기록하고 매일마다 잔액을 결제해야 한다.

현금 장부의 잔액은 실제 재고 현금과 대조해야 한다. 만약 부족하거나 초과 부족한 것을 발견하면 즉각 원인을 찾아야 하고, 장부에 맞는 것과 일치하여 손실을 초래하는 것은 해당 책임자가 피해를 져야 한다.

(2) 은행 예금 계좌 잔액은 정기적으로 은행과 장부를 대조하여야 한다.

월이 끝나면 은행예금 잔액 조절표를 제때에 편성해야 한다. 장부 잔액과 대부득이 된다.

미달 장부 항목이 나타나면 제때에 조회하여 조정해야 한다.

현금수지 업무와 은행수지 업무가 비교적 많은 부서에 대해 리더나 관련 관리부서는 매일 현금과 은행 예금 상황을 파악해야 할 뿐만 아니라, 현금일수와 은행의 예금 편제 현금, 은행 예금 일자에 따라 현금, 저금일신고서를 제때에 현금과 은행 예금의 수령과 지출, 예금 상황을 반영해야 한다.

(3) 내부 견제제도를 강화하고, 출납원은 스스로 은행에 현금을 인출하거나 은행에서 현금 입금증서 외에 다른 회계 사항의 수납 증명서를 작성할 수 없고, 소득, 비용, 채권, 채무 등 장부의 등록, 체크, 회계 보관 업무를 통해 돈을 통보하는 원칙을 확보할 수 있다.

4. 재고 현금 보관, 각종 유가증권, 각종 지불, 결제 증서, 공백 영수증 관련 인감 및 기타 귀중품 물품 보관

(1) 재고 현금 보관 및 각종 유가증권 확보 안전 확보.

금고 열쇠를 잘 관리하고 직장을 떠날 때, 사람이 자물쇠를 걸어 다른 사람에게 마음대로 맡겨서는 안 된다.

금고 및 통장 등의 비밀번호를 지켜야 한다.

(2) 공백 수표, 공백 영수증, 공백 영수증, 공백 영수증, 영수증, 영수증, 영수증 등기부를 잘 보관하고, 영수증, 취소 수속을 착실하게 처리한다.

(3) 수표 전용장, 재무장, 각종 인감도장은 반드시 엄격하게 사용해야 한다.

(4) 외지 예금을 대조하고, 즉시 결산이나 회수한다.

(5) 상급 지도부처, 재정, 세무, 감사, 은행, 공상 부서에서 상황을 파악하고, 검사 업무를 책임지고, 관련 자료를 제공하고, 사실대로 반영하여 거짓을 꾸미지 않는다.

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