출납 작업 공정: 관리 장부 한 세트

각 단위의 특징은 다르지만, 그 자금 운동은 각각의 특수성을 가지고 있지만, 화폐 자금만 지불하면 출납해야 한다.

따라서 출납 인원의 업무 내용은 주로:

출납 채산 작업은 두 방면: 일상수지 업무의 처리, 둘째는 상술한 수지 업무의 결산이다.

일상 수지 업무는 현금의 수지, 은행 예금 결제 업무의 처리를 포함하고, 재고 현금, 각종 유가증권, 수표, 결산 증명서, 공백 영수증, 영수증, 영수증, 영수증, 영수증, 영수증, 영수증 및 관련 비용 관련 행정 사항을 책임진다.

수지 업무의 채산은 현금 및 은행 예금 관련 기장 증서 작성을 포함하고, 현금 일계, 은행 예금 일기, 영수증 등기부 및 기타 통화 자금 관련 비자금 등기 등록, 일보 보고서, 은행 예금 잔액 조절표 등을 출납한다.

은행 예금과 현금을 수령하다.

둘째, 수표, 환어음, 영수증, 영수증 관리.

3, 은행 장부와 현금 장부를 하고 재무장을 보관하는 것을 책임진다.

네, 출장비를 청산하는 일을 책임진다.

1, 직원 출장 차관 과 대출 불가, 대출 비용 이 필요하면 대출 차관 을 작성 한 뒤 총지배인 심사 를 맡 고 재무 심사 를 맡 고 착오 가 없 은 뒤 출납 금 이다.

2, 직원 출장 후, 지불 증명서를 사실대로 기입하고, 영수증 또는 영수증을 첨부하여 증명인 서명하고, 총지배인에게 서명, 실질판매, 회계 심사를 거쳐 출납 신고를 한다.

직원 임금 5.

출납 작업 세칙:

업무 사항 및 검사 등 절차

실수 방범 및 시정 절차

1, 현금 수납, 금액을 직접 점검하고 액면의 진위를 주의해야 한다.

만약 위폐를 받고 압수한다면 책임자가 책임진다.

2, 현금 지불 이 끝나면 원영수증 에 ‘ 현금 지불 ’ 을 첨가해야 한다.

금액을 더 지불하거나 적게 지불하고 책임자가 책임진다.

3. 매일 받은 현금을 은행에 보내다.

앉아서 지출을 해서는 안 된다.

4. 매일 일상의 현금 재고 업무를 잘하고, 장부가 꼭 맞는다.

현금 결산 신고서를 잘해서 현금 손익을 방지하다.

퇴근 후 현금과 등가물 상환 사장처.

5, 일반 대액의 현금 지불 업무를 처리하지 않고 이체나 환율 수속을 지불한다.

특수한 상황은 심사하여 비준해야 한다.

6, 직원의 외상 대출 금액이 얼마든지 사장이 서명하고, 승인 및 차용증으로 돈을 빌려야 한다.

비준대출이 없으면 분쟁을 일으킨 책임자가 자부하다.

1, 등록 은행 일 기장 시 먼저 계좌를 가려, 이관을 피하자.

환율 수속을 하다.

2, 매일 각 계좌의 예금 잔액을 결산하여 사장과 재무 회계가 회사의 자금 운영 상황을 파악하여 자금을 조절하기 위해 재정 잔액을 지급한다.

매일 퇴근하기 전에 결산 신고서를 작성하다.

3. 각종 공백수표를 잘 보관하고 마음대로 내버려두면 안 된다.

4 、회사 회계장 평상시 출납 보관.

매일 퇴근 후 회계장 총지배인에게 교부하다.

1, 지불증명서에 서명 여부를 증명한다.

없으면 보충해야 한다.

2, 지불 증명서에 부착된 원시 어음 수정 여부.

만약 있으면 원인을 밝히거나 청산하지 않는다.

3, 정규 영수증과 혼합 여부.

있으면 따로 붙여야 한다.

4, 지불증명서에 기입한 항목이 3가지가 넘는지 여부.

초과하면 다시 메워야 한다.

5, 대, 작은 금액이 일치하는지.

만약 부합되지 않는다면, 다시 메워야 한다.

6, 청산 내용이 합리적인 청산 여부.

만약 속하지 않으면, 청산을 거부하고 특별한 원인이 있으면 심사 비준을 받아야 한다.

7, 지불증명서에 사장이 서명을 했는지 여부.

만약 없다면, 청산하지 않겠다.

화폐 자금 수지 과정에서 많은 소극적인 요소가 닥칠 것이며 화폐 자금 수지의 안전을 보장하기 위해 효과적인 감독을 실시해야 한다.

출납 감독은 국가와 관련된 법률법규와 기업의 규율에 근거하여 재경규율을 유지하고 회계제도를 집행하는 업무 권한에서 부합법적인 수지와 허위행위를 단호하게 저항한다.

합격한 출납 인원은 중개된 화폐자금 수지 업무를 합법적으로 보호기관의 경제이익이 침해되지 않도록 보장해야 한다.

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